第三部分  2018年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出總體情況說(shuō)明

南通市朝暉小學(xué)校2018年度收入、支出總計(jì)905.25萬(wàn)元，與上年相比收、支總計(jì)各增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0%。其中：

（一）收入總計(jì)905.25萬(wàn)元。包括：

1．財(cái)政撥款收入905.25萬(wàn)元，為當(dāng)年從財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元。

3．事業(yè)收入 0萬(wàn)元。

4．經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元。

5．附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6．其他收入0萬(wàn)元。

7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支0萬(wàn)元。

8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)905.25萬(wàn)元。包括：

1．教育支出905.25萬(wàn)元，主要用于小學(xué)義務(wù)教育相關(guān)支出。

2．公共安全（類(lèi)）支出    萬(wàn)元，主要用于……。與上年相比增加（減少）    萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）    %。主要原因是……。

（按照“公開(kāi)01表收入支出決算總表”中的功能分類(lèi)明細(xì)項(xiàng)，并結(jié)合本部門(mén)具體實(shí)際予以解釋。）

3．結(jié)余分配0萬(wàn)元。

4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

 

二、收入決算情況說(shuō)明

南通市朝暉小學(xué)校本年收入合計(jì)  905.25萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入860.99萬(wàn)元，占95%；項(xiàng)目補(bǔ)助收入44.26萬(wàn)元，占5%。（可用餅圖顯示本年收入結(jié)構(gòu)圖）

圖1：收入決算圖

三、支出決算情況說(shuō)明

南通市朝暉小學(xué)校本年支出合計(jì)905.25萬(wàn)元，其中：基本支出   860.99萬(wàn)元，占 95%；項(xiàng)目支出44.26萬(wàn)元，占5%。（可用餅圖顯示本年支出結(jié)構(gòu)圖）

圖2：支出決算圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

南通市朝暉小學(xué)校2018年度財(cái)政撥款收、支總決算905.25萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）%。主要原因是2018年開(kāi)始單獨(dú)建賬，2017年沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)。

五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。南通市朝暉小學(xué)校2018年財(cái)政撥款支出905.25萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。

南通市朝暉小學(xué)校2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為    905.25萬(wàn)元，支出決算為905.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

南通市朝暉小學(xué)校2018年度財(cái)政撥款基本支出 860.99萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)645.95萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（按“公開(kāi)06表財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出事項(xiàng)填寫(xiě)）

（二）公用經(jīng)費(fèi) 215.04萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。（按“公開(kāi)06表財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出事項(xiàng)填寫(xiě)）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。南通市朝暉小學(xué)校2018年教育支出 905.25萬(wàn)元。南通市朝暉小學(xué)校2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為905.25萬(wàn)元，支出決算為905.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

南通市朝暉小學(xué)校2018年度教育支出905.25萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)645.95萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（按“公開(kāi)08表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出事項(xiàng)填寫(xiě)）

（二）公用經(jīng)費(fèi)215.04萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。（按“公開(kāi)08表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出事項(xiàng)填寫(xiě)）

九、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

2018年度政府采購(gòu)支出總額 28.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出28.27萬(wàn)元。

十、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

本部門(mén)2018年度共0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，涉及財(cái)政性資金合計(jì)0萬(wàn)元。

 

 

 

第四部分　名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（各部門(mén)應(yīng)根據(jù)公開(kāi)決算表中對(duì)應(yīng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行名詞解釋?zhuān)瑢?duì)未涉及的名詞可以刪除）